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期货早间评论2月9日  (2010/02/09 13:02)

隔夜伦铜勉强守住了早前亚洲时段的涨幅,上涨123美元至6408美元。持仓小增187手,库存减少50吨。成交大幅萎缩,市场依然谨慎,跟多意愿不强。昨日沪铜率先超跌反弹引领伦铜在亚洲时段走强,而欧元暂止跌势和股市的走强确保了伦铜的涨势。然而,美股尾盘大幅跳水,一举跌破万元大关,铜价的反弹恐将难以持续。

昨日有传言称由于沪铜与伦铜的比价高企,在中国市场出售进口铜将有利可图;矿商Xstrata公司全年财报表现良好,为市场增添了些许利多气氛。但铜价昨日的反弹主要还是基于技术上的超跌以及欧元反弹令投资者对欧元区债务危机的担忧有所缓解,但该问题始终对欧元构成威胁,进而影响商品。

昨日沪铜高开震荡,主力1005合约以52420元开盘,收至52560元,上涨680元,总持仓有所增加。现货铜成交均价52525元,涨约475元,平均升水50元,市场因假日临近交投清淡,但有部分商家在积极备货。

预计今日沪铜将呈震荡运行状态,反弹的高度或将有限;运行区间可能在52000-53000元之间;操作上建议观望为主,中线空头继续持有。(卢友中)

周一伦敦金属全线反弹,伦铝跟随收高32美元至2012美元,尽管欧元区债务问题继续造成金融市场动荡,但基本金属出现技术性反弹。

美经济谘商局1月就业趋势指数升至一年高点。

周一,沪深300指数-0.05%;道指-1.04%;纽约原油+0.98%;纽约黄金+1.27%;美元指数+0.23%。

国内方面,周一沪铝窄幅振荡,沪铝主力1005合约收于16305元/吨。主要现货市场报价微幅上调10元,上海金属网报价15790-15830,长江报价15790-15830。

整体上,中国政策紧缩、欧元区债务问题及美国对金融业的加强监管令全球金融市场持续动荡。不过铝价成本在16000一线,关注16000一线支撑。同时,中长期看,全球经济复苏的态势并没有改变。建议16000一线多头采用金字塔策略进场,不追涨。低风险偏好投资者可考虑空06买07套利策略(合理价差在150元左右)

本周三美联储主席伯南将就美联储退出紧急经济刺激措施的计划进行国会听证会,建议关注。(祝强)

黄金

在逢低买盘及美元小幅走软的支撑下,国际金价周一小幅回升,COMEX4月期金收涨13.4美元至1066.2美元/盎司。

美元周一小幅下滑,由于希腊方面没有传出新的不利消息,且商品市场整体略有反弹,风险偏好情绪暂时降温推动美元走低。不过欧元区小型经济体,希腊、西班牙和葡萄牙等国的主权债务问题仍旧是外汇市场主导因素。自希腊债务危机爆发以来,欧洲当局迄今为止未能拿出切实可行的计划以帮助希腊等国摆脱困境,令市场颇感失望,担忧情绪也日益升温。在欧元区主权债务危机渡过之前,美元料将继续保持强势。

黄金仍未摆脱弱势整理的格局,周一道指已跌破万点,料将对商品市场整体人气造成消极的影响。操作上,建议已有空单继续持有。(朱遂科)

伦锌大幅反弹,回收2000美元大关。尽管目前市场忧虑尤存,经过前期大幅下挫后,金属市场有一定的企稳要求。加上中国春节长假的来临,降低了持仓兴趣。伦锌跟随周边市场反弹,关注能否回守2000美元大关。

沪锌抗跌,17000元支撑较强。昨日沪锌跟随外盘低开,不过就幅度而言明显低于伦锌,国内锌价体现出一定的抗跌性。伴随春节长假的来临,市场人心思稳,前期大幅下挫释放了做空动能后,市场进一步杀跌动能减弱。节前锌价震荡整理居多。

操作上,建议观望或短线交投为主。(钱灿)

由于投机基金在美元走弱以及原油和贵金属等主要市场上涨的背景下进场买进,本周一ICE糖市原糖期货价格大幅反弹,不过,收盘前夕糖市还是抹去了部分上涨成果。

郑糖增仓上行,关注上方阻力。国内商品市场整体超跌反弹,郑糖低开高走,盘中持仓一度大幅增加,体现市场分歧尤存。天气方面,云南旱情仍在持续,一月份云南省大部地区持续高温少降水,自去年9月以来出现的旱情仍在持续并呈加重之势,天气因素仍是市场炒作题材。春节假日的来临,增加了持仓风险,节前郑糖高位震荡为主,关注上方阻力。

操作上,远月空单谨慎持有,建议节前不留仓。(钱灿)

燃料油

隔夜原油小幅上涨0.98%至71.89美元,但有关欧元区债务问题的疑虑继续打压市场,道指收于万点下方。全美气象服务(NWS)预计,本周美国取暖需求将高于正常水平11.5%,取暖油需求将高于正常水平7.6%。

亚洲燃料油互换价格周一下跌1.5-2.0%不等,连续第三个交易日走低,跨月正价差低于每吨2.0美元,市场持续受到3月西方套利船货打压。

沪燃油周一低位震荡,成交量明显萎缩,持仓小幅减少。尽管燃料油自身供需面依旧偏紧,但目前市场做多动能并不足,在外盘仍旧没有走稳情况下,资金缺乏参与热情。操作上建议短线交易为主,继续关注4294元一线支撑。(陈健)

PTA

PTA周一小幅震荡,成交量和持仓量均小幅减少。

上游原料方面,PX价格下滑30美元至1021美元/吨FOB韩国,对PTA成本支撑依旧趋弱。下游聚酯方面,江浙涤丝僵持前行,主流企业多选择平报观望。因临近春节长假,下游织造及加弹企业停车现象大面积展开,市场交投逐步清淡。江浙涤短行情趋于平静,交易气氛走淡。

尽管外盘大跌,但国内商品市场表明出了明显的抗跌性。从PTA期货盘面看,8000元仍是多空双方争夺的重心。临近春节,市场交投气氛偏淡,PTA恐继续围绕8000元震荡。操作建议:观望或日内交易为主。(陈健)

大豆

周一美豆期货上涨,因供需报告前投机性空头回补推动,日内投机基金买入7000手大豆合约、1000手豆粕合约及4000手豆油合约。

周一国内大连豆类期货高开震荡,持仓量豆粕减仓1.5万手,豆油减仓1.4万手,大豆减仓6328手,临近春节市场交投清淡。

现货市场东北大豆收购价稳定,哈尔滨油厂收购价3740元/吨,港口分销价格稳定,约3780元/吨;豆粕价格稳中有涨,43%蛋白粕在3200元/吨左右;豆油价格稳定,一级豆油7300-7600元/吨,四级豆油7300元/吨以下。

二月供需报告预期利多为超卖的市场提供些许利多支撑,空头借机回补,不过美豆期价日内自高位回落显示上方压力比较大,特别是南美的产量,仍是市场的最大利空因素,美豆短期反弹,中期仍将下跌。国内大豆市场临近春节交投清淡,东北部分油厂已经停工,下游油粕消耗以库存为主,年前基本面稳定,而从盘面来看,大连豆类是自低点反弹,跟随美豆走势,短期有望延续。

操作上建议前期多单少量持有。(李海刚)

玉米

连玉米09合约持平至1850,呈现窄幅震荡格局。

国内玉米现货价格稳中趋弱,东北深加工企业下调报价,因企业库存已经增加,农户节前售粮进度开始放大,但是价格下调的幅度料不大;南方销区以及华北地区受企业库存水平调高影响,价格有所走弱,尤其是华北地区部分企业调低报价,目前北良港玉米报价1840;蛇口港报价1900。目前来看,年前玉米价格继续碎步下跌,年后仍有可能加速下跌,这一点取决于企业库存量的大小以及届时玉米消耗的速度。

猪肉价格下跌加快,可能是春节后行情的预演,由于供应过剩,整体压力较大,从目前的市场供应来看,春节之后猪肉价格有望大幅下挫,玉米需求前景也蒙上阴影;玉米深加工企业是前期东北玉米收购主体,不过,近期玉米淀粉价格急速下挫,可能影响加工率。

国储收购政策:收购价为1500,与去年持平,补贴标准为70元/吨,不过当市场价格达到1600时补贴取消,这意味着连玉米上下空间均受限制。

操作建议: 空单继续持有,60日均线作为止损位。(孙晓飞)

菜油

CBOT豆油上涨0.95美分至37.95美分,基本面的前景仍然暗淡,不过下跌幅度也已经很大,消化了大部分利空,在美国农业部报告公布前空头选择回补,技术上也推动低位买盘入场。郑菜油09合约收高56元至7974,菜油抗跌性开始显现。

菜油现货价格有所企稳,当前国内最高报价为8700,最低报价为8000。贸易商备货结束,整体交投平淡;菜油短期内库存明显改善,可能国家储备菜油已经进入市场。棕榈油现货价格小幅上调,仍然受到整体油脂过剩的打压;豆油价格表现最弱,报价继续下调,因大豆到港量激增,压力最大。

外盘基本面的压力非常明显,主要受美国农业部报告明显利空,从报告来看,单产水准继续上调,产量超过预期,而结转库存也明显增加;另外,南美方面产量也可能创出纪录,供应增加明显;不过短期跌幅过大,技术上超卖严重。

国内政策方面存在压力,一方面是央行上调准备金率使得通胀预期大受打击,另一方面国储抛售以保证春节油脂供应的预期使得上档压力较大。

操作建议:短线交易为主,可能形成低位震荡格局。(孙晓飞)

钢材

昨日上海螺纹钢期货价上涨。全日成交696212手,持仓量减少25518手至1028412手。主力5月合约,以4120元/吨小幅高开,盘中振荡上涨,涨幅扩大,以4129元/吨收盘,上涨41元(涨幅为1.00%)。此合约全日成交577962手,持仓量减少26612手至685168手。上海线材期货价格小幅上涨。全日成交1132手,持仓量减少210手至25310手。主力5月合约,以3916元/吨小幅高开,盘中震荡上涨,涨幅扩大,以3930元/吨收盘,上涨36元(涨幅为0.92%)。此合约全日成交488手,持仓量减少28手至11370手。

国内消息:中央将对地方政府主要负责人实施土地问责。 国土资源部部长、国家土地总督察徐绍史8日在此间部署2009年度卫星遥感图片执法检查工作时表示,将通过全面掌握违法用地情况,发现土地违法行为,严格依据监察部、人力资源和社会保障部、国土资源部发布的《违反土地管理规定行为处分办法》,对违法严重地区的县级以上地方人民政府主要负责人员实施问责,以进一步规范土地管理秩序,促进各地加强耕地保护和节约集约利用土地。根据规定,将针对四种情况对地方政府主要负责人实施问责:当地土地管理秩序混乱,致使年度内本行政区域违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积的比例达到15%以上或者没有超过15%,但是造成恶劣影响和严重后果的就可以问责;发生的土地违规违法案件造成严重后果的;对土地违规违法不加制止,不组织查处也要问责;对土地违规违法隐瞒不报,压案不查也要问责。

 国际消息:人民币升值压力增大。美国不断强力敦促人民币升值,并警告说如果中国在3月底前未采取适当措施,奥巴马将在4月向国会提交的半年度汇率报告中将中国列入汇率操纵国。中国有可能减少购买美国债券外,还会报复美国对华出口为回应。

技术上,上海螺纹钢和线材1005主力合约进入上行通道。

总体看,房地产市场继续向规范整顿,有利长期需求稳定;人民币升值压力增大,货币政策不确定因素加大;但不影响近期钢价走势。预计今日震荡上行。操作建议:多单继续持有。(贺建强)

LLDPE

周一部分石化企业再度下调LLDPE出厂价200-300元,下调后7042报价11150-11800元/吨。LLDPE现货市场整体行情走稳,7042的价格区间为11100-11500元/吨。商家操作积极性不高,出货情况一般,市场人气不高,交投气氛清淡,成交量继续萎缩。

周一LLDPE主力合约早盘高开后全天在高位盘整,盘终大幅收涨,成交量和持仓量均有所减少。期价回到5日均线附近,MACD指标绿柱变短,KDJ指标指示多头。尽管昨日期价走强,但鉴于石化企业继续降价,现货市场交投清淡,LLDPE节前上行动能不足,或将继续围绕11400一线震荡盘整。

操作上建议短线交投为主,注意控制仓位。(王小庆)

PVC

周一国内各PVC生产企业出厂价全部持稳,5型电石料报价7150-7500元/吨,乙烯料报价7400-7900元/吨。PVC现货市场平稳为主,电石料报价7150-7250元/吨,乙烯料报价7400-7800元/吨。商家节前销售任务基本完成,参与热情大减,下游企业接单意向也明显转淡,市场交投气氛明显减弱。

周一PVC主力合约早盘平开后逐步震荡走高,尾盘略有回落,盘终小幅收涨,成交量和持仓量略有增加。5日均线和10日均线欲交金叉,MACD指标绿柱变短,KDJ指标指示多头。春节假期临近,资金较为谨慎,市场交投气氛平淡,节前期价仍将在7250-7500区间内震荡。

操作上建议短线交投为主,注意控制仓位。(王小庆)

今日操盘提示!  (2010/02/03 09:04)
摘要: 铜 隔夜LME基本金属全线反弹,伦铜上涨28美元至6853美元,但涨幅在基本金属中最小。持仓小幅增加,库存减少两千余吨。美股、原油的走强和美元的疲弱为铜价连续两个交易日反弹提供了支撑。 全美不动产协会(NAR)周二公布美国12月待完成销售指数意外上升1.0%,提升了美国楼市正在复苏的预期,美股借机上扬。投资者对希腊削减预算赤字的计划有望在今日获得欧盟委员会认可...
今日期货操作提示  (2010/02/02 10:03)
摘要: 大连商品交易所大豆:豆类近期走势偏弱,但下跌空间应该有限,建议观望。 豆粕:豆类近期走势偏弱,但下跌空间应该有限,建议观望。 豆油:振荡下行,短期内有反弹。操作上建议空仓观望为主。棕榈油:振荡下行,短期内有反弹。操作上建议空仓观望为主。玉米:c1009震荡,压力1870.塑料:长线震荡,中线震荡,短线震荡。(短线最短周期以日为单位) 上海期货交易所铜: 伦铜震荡,CU1005压力位556...
期货早间评论1月27日  (2010/01/27 09:58)
摘要:   铜 隔夜伦铜继续下跌77美元至7378美元,量增仓减,库存略有增加,但注销仓单比例持续增加。美元的走强和对于中国流动性收紧的担忧继续打压铜价。技术上伦铜在7300美元支撑较强,一旦跌破或将继续向下寻求支撑。 昨日美国公布1月消费者信心指数连续3个月上涨,但消息对铜价的影响不大,投资者对中国收紧货币对未来铜需求的担忧依旧主导了铜价的下跌趋势。 流动性...
期货早间评论1月26日  (2010/01/26 10:06)
摘要: 铜 隔夜,LME基本金属涨跌不一,期铜走势相对较强,全天振荡上扬,但在7500美元一线承压,终盘收于7455美元,持仓增加千余手,库存减少800吨,连续两个交易日小幅减少。美元走弱和基金加仓为市场企稳提供了动力。上周CFTC公布基金多头尽持仓继续增加。投资者似乎看到了欧美消费的转好的迹象。 消息面上美国成屋销售年率的飞速下跌导致美元走软,而美联储主席即将连任的消息促使美股尾盘拉升,期...
期货早间评论1月21日  (2010/01/21 09:23)
摘要: 铜 隔夜伦铜大幅下挫162美元,前日持仓量大幅减少近1万手,市场上行动能有衰竭的迹象。美元的大幅上涨成为昨日铜价下跌的主要诱因。 昨晚美元指数再度创出自去年12月初反弹以来的新高,欧元兑美元更是明显形成向下突破,显示美元的短期调整已经结束,美元指数未来有进一步向80一线测试的需求。受此影响,商品市场跌声一片。此外受美国12月份新屋开工数据大幅下滑4%的影响,美...
摘要:    
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期货早间评论1月18日  (2010/01/18 09:34)
摘要:   铜 隔夜伦铜收低99美元,未能守住7500美元上方,美元的反弹以及美股的走弱成为铜价下行的主要诱因。 尽管铜价目前技术面依然位于上升通道内运行,中期上涨格局尚未打破。但中国收紧货币政策的信号已经令市场感到担忧,近期商品市场表现犹豫,前期上涨动能已经明显趋弱。 从市场结构看,伦铜现货贴水继续收敛,而沪铜现货维持小幅贴水,持仓量维持在26万手附近徘徊,...
期货早间评论1月14日  (2010/01/14 08:59)
摘要: 铜 隔夜论铜大幅反弹162美元,持仓量也有所上升。美元的走弱以及美股的上涨给铜价的反弹提供了动力。 尽管铜价反弹幅度较大,但仍为前日大跌后的技术性修正。随着中国货币政策收紧信号出现,市场宽松的流动性将逐步趋紧,市场对通胀的忧虑也将明显降温,铜价中期将进入挤压流动性泡沫的过程中。 尽管铜消费在二季度中将出现季节性回升,但在库存未出现明显回落前,消费对铜价的影...
摘要:   中国人民银行决定,从2010年1月18日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。为增强支农资金实力,支持春耕备耕,农村信用社等小型金融机构暂不上调。   对股市期市是利空!
期货早间评论1月11日  (2010/01/12 08:56)
摘要: 铜 上周五伦铜小幅下挫32美元,收于7500美元附近。美元的走弱以及美股的上涨缩减了铜价的跌幅。 周五公布的美国12月份非农就业数据基本符合预期,11月份消费信贷小幅下滑,显示当前美国个人消费回升步伐缓慢,受此影响美元走弱,对早盘制约了铜价的跌幅。不过,本次铜价的调整主要受到中国央行可能收紧货币政策预期的影响,因此在上述潜在力控没有明确消除前,铜价的反弹可能主要以技术性为主。 沪...
摘要:    2008年-2009年的钢材价格又急速暴跌后暴涨,全球经济危机重重,还没有完全恢复,在这种价格大幅波动面前,钢铁经营怎么能稳定盈利呢? 随着09年
期货早间评论1月5日  (2010/01/05 09:10)
摘要: 铜 隔夜伦铜大幅收涨95美元,主要得益于美元的走弱以及美股的大幅上涨。不过随着指数基金对商品权重的调整,预计铜价短期可能面临获利了结的压力。 昨日美国公布的12月份ISM采购经理人指数为55.9,继续好于预期,受此影响,美股大幅走高,并创出金融危机以来的新高。而美国寒冷天气导致原油大涨并重新站上80美元关口,为商品市场营造了较好的多头氛围。 目前铜价处于加速上涨阶段,不过由于持仓...
期货早间评论12月31日  (2009/12/31 09:29)
摘要: 铝 周三伦铝下跌,收低31美元至2242美元。尽管美国12月制造业数据良好,伦铜亦维持涨势,但铝价表现弱势。不过临近年底,市场交投极为清淡,价格或缺乏方向性指导意义。 国内方面,周三沪铝窄幅振荡,强势整理。主力1004合约收于17225元/吨。国内主要现货市场亦上涨100元左右,上海金属网报价16480-16500,长江报价16440-16480。 全球经济的改善令金属需求得到支...
期货早间评论12月30日  (2009/12/30 08:59)
摘要:   铜 隔夜伦铜大幅上涨135美元,持仓量继续减少。智利Codelco旗下一大型铜矿罢工引发市场对供应担忧,而中国市场在圣诞节期间良好的表现也促使伦铜出现补涨。 由于刚刚从圣诞假期中恢复,周边市场显得较为平静,美股、原油均维持窄幅震荡,黄金在美元的走强下回落。整体上看,周边市场对于铜价影响较小。 近期美国公布的经济数据多数好于市场预期,为整个资本市场提...
期货盈利法则--知己知彼  (2009/12/25 17:14)
摘要:     我们都知道,人都是有性格、有脾气的。其实期货也一样,期货也是有脾气的,而...
摘要: 交易始于修心,次理念、再次原则、最后才是技术。    做期货如果心态不好,即使你所用的分析工具再高明,也难免一败。我自己做期货、后面也在期货私募里头干,也接触过不少客户,那些客户总是在资金翻了几倍后,来我这炫耀,好象是说你们专业的期货交易者水平也就那样了吧,还不如我一个新手。我自认收益不如别人,无资格反驳!但是,不过还没一段时间就见不到这个客户了。因为他已经亏损完了。    期货行业的特...
期货早间评论12月21日  (2009/12/21 09:51)
摘要: 铝 上周五伦铝反弹,不过美元强势令铝价缩减部分涨幅,伦铝收盘上涨22美元至2242美元。市场从希腊等暴露出的主权债务危机的忧虑中暂时有所缓解,不过风险忧虑尚存,美国金融主管机关上周五又关闭了7家银行。上周五伦铝库存继续增加了1375吨至460万吨以上的记录高位,不过目前库存对铝价影响有限,因70%的铝库存在明年5月前都是金融交易的质押品。 国内方面,上周五沪铝窄幅振荡,A股继续大跌打...
期货早间评论12月17日  (2009/12/17 09:14)
摘要: 铜 隔夜伦铜大幅反弹126美元,重新站上7000美元关口,前日持仓量大幅减少。尽管铜价仍然维持在上行趋势中,但从持仓量的变化不难看出,高位跟涨的意愿依然较弱,因此此次上涨的空间可能受限。 昨日伦铜的上涨主要受到美国营建支出好于市场预期的提振,而原油的持续反弹以及美元的调整均激发了市场短线的买盘。不过目前铜价依然处于高位震荡区间中,在没有向上形成有效突破前,上行空间仍较为有限。 沪...
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